在填写上海工商注册现金流量表之前，首先需要明确现金流量表的重要性。现金流量表是企业财务报表的重要组成部分，它反映了企业在一定时期内的现金流入和流出情况，对于评估企业的财务状况、经营成果和现金管理能力具有重要意义。<

二、熟悉现金流量表的结构

上海工商注册现金流量表通常包括三个部分：经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量和筹资活动产生的现金流量。了解这三个部分的结构和内容，有助于正确填写现金流量表。

三、收集相关数据

在填写现金流量表之前，需要收集以下数据：

1. 经营活动产生的现金流量：包括销售商品、提供劳务收到的现金，收到的税费返还，收到的其他与经营活动有关的现金等。

2. 投资活动产生的现金流量：包括收回投资收到的现金，取得投资收益收到的现金，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额等。

3. 筹资活动产生的现金流量：包括吸收投资收到的现金，取得借款收到的现金，偿还债务支付的现金，分配股利、利润或偿付利息支付的现金等。

四、填写经营活动产生的现金流量

1. 销售商品、提供劳务收到的现金：根据销售发票、收款凭证等记录，计算销售商品、提供劳务收到的现金总额。

2. 收到的税费返还：根据税务部门返还的税费凭证，计算收到的税费返还总额。

3. 收到的其他与经营活动有关的现金：包括收到租金、利息收入等，根据相关凭证计算总额。

五、填写投资活动产生的现金流量

1. 收回投资收到的现金：根据投资收回的凭证，计算收回投资收到的现金总额。

2. 取得投资收益收到的现金：根据投资收益的凭证，计算取得投资收益收到的现金总额。

3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：根据处置资产的凭证，计算收回的现金净额。

六、填写筹资活动产生的现金流量

1. 吸收投资收到的现金：根据投资协议、收款凭证等，计算吸收投资收到的现金总额。

2. 取得借款收到的现金：根据借款合同、收款凭证等，计算取得借款收到的现金总额。

3. 偿还债务支付的现金：根据还款凭证，计算偿还债务支付的现金总额。

4. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：根据分红决议、支付凭证等，计算支付的相关现金总额。

七、核对和调整

在填写完所有部分后，需要对现金流量表进行核对和调整，确保各部分数据的准确性。注意现金流量表中的现金及现金等价物净增加额应与资产负债表中的货币资金项目的变动相一致。

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